Problemi s Swing Trading Korištenje Mogućnosti

Swing trgovanje je jedan od najčešćih načina trgovanja na tržištu dionica. Bilo da ste toga svjesni ili ne, vjerojatno ste bili ljuljačka trgovanje svih tih vremena. Swing trgovanje je kupnja sada i onda prodaje nekoliko dana ili tjedana kasnije, kada su cijene više, ili manje (u slučaju kratkog). Takvo povećanje ili smanjenje cijene je poznat kao “Cijena Swing”, stoga izraz “Swing Trading”.

Većina početnika do mogućnosti trgovanje se do opcije kao oblik poluge za njihov ljuljačka trgovanje. Oni žele kupiti opcije poziva kada su cijene niske, a zatim brzo ih prodati nekoliko dana ili tjedana kasnije utjecati dobitak. Obrnuto vrijedi za put opcije. Međutim, mnogi kao početnici brzo saznao na teži način da je u mogućnosti ljuljačka trgovanje, oni i dalje mogu napraviti znatan gubitak, čak i ako dionica na kraju nije kretati u smjeru koji su predviđeni.

Kako je to tako? Koje su neke probleme povezane s ljuljačka trgovanje pomoću opcija koje nisu uzeti u obzir?

Doista, iako opcije se mogu koristiti jednostavno kao zamjena za trgovanje utjecati temeljne dionica, postoji nekoliko stvari o mogućnosti da je većina početnika ne uzeti na znanje.

1) štrajk cijena

To ne potrajati dugo da itko shvatiti da postoje mnoge opcije dostupne u mnogim štrajk cijena za sve optionable dionica. Očiti izbor da se početnici obično učiniti je kupiti “jeftini” iz novca mogućnosti za veću polugu. Od novca opcije su mogućnosti koje nemaju izgrađen u vrijednosti u njima. To su opcije poziva sa cijenama štrajk više od prevladavajućeg cijenu dionica ili staviti opcija s štrajk cijenama nižim od prevladavajućih cijenu dionica.

Problem s otkupom od novca opcija u ljuljačka trgovanje je da čak i ako ispod zaliha kretati u smjeru vašeg predviđanja (prema gore za kupnju call opcija i prema dolje za kupnju staviti opcije), još uvijek bi mogao izgubiti sve svoje novac, ako dionica nije veći od štrajka cijena opcija ste kupili! To je pravo, to je poznato kao “Prosinac izvan novca”, koji čini sve mogućnosti ste kupili bezvrijedne. Ovo je također kako većina početnika izgube novac u mogućnosti trgovanja.

Općenito, više od novca opcije su, više utjecati i veći rizik da tih opcija isteći bezvrijedna, gubitak sve novac staviti u njih. Više novca opcije su, niže skuplji su s obzirom na vrijednost ugrađeni u njih, to je niža utjecati postaje, ali manji rizik od istječe bezvrijedna. Morate se očekuje veličinu potez i za iznose rizika koje možete uzeti u obzir prilikom odlučivanja koja štrajk cijenu kupiti za ljuljačka trgovanje s opcijama. Ako očekujete veliki potez, iz novca opcija će naravno dati vam strašan nagrade, ali ako premjestiti ne prelazi štrajk cijena tih opcije isteka, gadno buđenje čeka.

2) Datum isteka

Za razliku od ljuljačka trgovanje s dionicama koje možete držati na neprestano kada stvari krenu krivo, mogućnosti su definitivno datum isteka. To znači da ako ste u krivu, da ćete vrlo brzo izgubiti novac kad isteka stigne, bez korist bitak u mogućnosti to držati na položaj i čekati povrat ili dividende.

Da, ljuljačka trgovanje s opcijama se bori protiv vremena. Brže dionica poteze, više sigurni da ste dobiti. Dobra vijest je, sve optionable dionice su mogućnosti u mnogim isteka mjeseca, kao dobro. Blizu mjesec opcije su jeftiniji i dalje mjesec opcije su skuplji. Kao takav, ako ste sigurni da osnovni dionica će se kretati brzo, možete trgovina s bliže opcije isteku mjeseca ili ono što mi zovemo “Front mjesec Opcije”, koje su jeftinije i stoga imaju veću utjecati. Ako želite dati više vremena za dionice kretati, možete odabrati još isteka mjesec dana što će naravno biti skuplji i stoga imaju mnogo niži utjecati.

Kao takav, izbor isteka mjeseca za ljuljačka trgovanje s opcijama je u velikoj mjeri utjecati na izbor između i vremena. Uzmi u obzir da možete prodati profitabilne mogućnosti način prije isteka datuma. Kao takva, većina trgovaca ljuljačka ide za opcije s 2 do 3 mjesec lijevo isteka najmanje.

3) Vanjski Vrijednost

Vanjski vrijednost, ili poznatiji kao “premium”, je dio cijene opciju koja nestaje u potpunosti, kada stigne isteka. To je razlog zašto od novca mogućnosti koje smo spomenuli gore istekne isprazna do isteka. Budući da cijeli cijeni se sastoji samo od Vanjski vrijednost i nema izgrađen u vrijednosti (intrinzičnu vrijednost).

Stvar o nepravi vrijednost je da se podriva pod dva uvjeta, po vremenu i po Volatily škripanje.

Narušavanja ili vanjski vrijednosti tijekom vremena kao što isteka pristupa je poznat kao “vrijeme propadanja”. Što duže držite mogućnost da nije isplativo, jeftinija opcija postaje i na kraju to bi mogao postati bezvrijedan. To je razlog zašto ljuljačka trgovanje s opcijama je utrka protiv vremena. Brže dioničko Vas poteza, više sigurni u dobit si. To je za razliku od ljuljačka trgovanje s dioničko sama u kojem možete dobiti sve dok se kreće s vremenom, bez obzira koliko dugo to traje.

Eroding od primjesni vrijednosti kada je “uzbuđenja” ili “iščekivanje” na dionice kapi je poznat kao “Volatilnost Crunch”. Kad dioničko očekuje se da će značajan potez određeno vrijeme u budućnosti kao što su zarade za javnost ili sudske presude , implicirana volatilnost gradi se i mogućnosti da se dionica postaje sve više i više skuplji. Dodatni trošak grade kroz predviđanje takvih događaja podriva POTPUNO jednom slučaju je najavio i hitova žice. To je ono što volatilnost krckanje je sve o i zašto puno početnika do mogućnosti trgovanja pokušava ljuljačka trgovini dionica kroz zaradu release izgubiti novac. Da, vanjski vrijednost erozije volatilnost škripanje može biti tako visoka da čak i ako dionica nije potez snažno u predviđeni smjer, možda ne bi bilo profita kao cijena kretati se po cijeni u vanjski vrijednost sama.

Kao takav, kad je ljuljačka trgovanje s opcijama, morate uzeti u obzir složenije strategiju kada spekulacije na visokoj volatilnosti dionica ili događaje i biti u mogućnosti odabrati dionice koje se pomiču prije učinke vremena raspadanja traje velika usta puna tog profita daleko.

4) ponude prodaj

Ponuda pitati širenja mogućnosti može biti znatno veća od ponude pitati širenje njihove temeljne dionica, ako opcije ne jako trguje. Velika ponuda pitati proširila uvodi veliki unaprijed gubitak pozicije, posebno za jeftine iz novca mogućnosti, stavljajući vas u značajan gubitak od samog početka. Kao takav, to je imperativ u mogućnosti trgovanja u trgovini opcijama s tijesnim ponudu pitati proširila kako bi se osigurala likvidnost i mali unaprijed gubitak.

Swing trgovanje s opcijama može biti vrlo rewarding i isplativo ulaganje kada se sve gore navedene probleme u vidu i odaberite opcije mudro.